被動元件之群魔亂舞

caesar5201 · 2018-05-23T07:33:41+08:00

昨天338價位下去空了華新科。大家應該都認為瘋了，預計空到明年三月，到時再來驗證。原因:1. 媒體炒作村田停產造成強烈供不應求，事實是村田根本沒plan減產。(漲成這樣更不可能減產了)村田官網聲明沒有減產2. 和碩英業達被台廠亂漲價搞到受不了飛去日本談deal(台製MLCC漲到跟日製MLCC差不多價格時，你買日製還是台製？)，5/17的新聞應該是真的，村田的聲明也說會想辦法跟上客戶需求。(因為這種事曝光會引起大家的困擾，當然否認媒體隨意曝光，減產跟上客戶需求？有點邏輯好嗎？)村田官網否認媒體報導，但承認會盡全力跟上客戶需求。3. 科技部長陳良基已經脫口說出實情，信不信在個人。自己Google "村田、和碩紛否認供貨合約陳良基：應非空穴來風"。Google出來的網站連結有的要會員才能看，有的不用。4. 被動元件母雞國巨將所有現金一口氣花光，亂買財報不透明的未上市公司，後續看散戶有多瘋想被套多高。5. 華新科融資不停增加，主力昨天開始撤退。6. 華新科市佔率前五名都排不進，這波跟著亂漲還漲最兇，外資持股低散戶持股比例高，所以列為標的。一個標準化到不行的產品，價錢已經漲翻天了，請問這時你是老闆你會減產還是增產？管你是日本老闆還是台灣老闆都一樣。合理研判目前的大缺貨是人為炒作跟有人屯貨還有系統廠被迫將未來所需提前購買，這就跟衛生紙之亂一樣，明年的需求今年都先買完了，那明年誰還買MLCC ?========== 5/27更新 ===========資訊永遠是不對等的，新聞出來已是落後資訊。我個人持的信念是，系統廠會找出路的機會遠大於坐以待斃，電子代工這些老大哥不是笨蛋，去年是因為不曉得被動元件竟然會被炒成這樣，因為手上出貨很多案子有交貨時程上的壓力沒辦法只好先被貴到，但這種虧我認為有腦袋的人都不會想再吃下去，盤子也只能當一次(否則顏面何在)，下次一定會盡最大力量找出替代方案。諸如1. 變更用料設計，將被屯貨的規格換掉或減少使用 (早已在進行)2. 去日本/韓國/大陸/美國那些做被動元件的公司找料簽長約 (早已在進行)3. 系統廠聯合向公平會/商務部檢舉請求調查，以抑制漲勢，可能已經發生在調查中，一般人不會知道，若調查一曝光上新聞絕對先吃一根鎖死的跌停。(日本/韓國/大陸的這些最大的被動元件廠股價沒什麼動，台灣這些咖漲10倍20倍？)全球被動元件廠商共還有十幾家(不像ＤＲＡＭ剩三家)，各家也一直在擴廠擴大出貨量，有些也已經藉此機會想擴大自己公司的市佔率而跟客戶簽長約(簽了等於鎖住價格不漲不跌)，這些因素都會造成被動元件價格再也漲不動了，此時最敏感的是在業內的所有屯貨的廠商或代理商或小商家(台灣與大陸最多)，這些人會第一個感到苗頭不對開始主動兜售手中的屯貨先獲利了結而成為崩盤的引爆點，此時一般投機散戶準備當最後一隻老鼠是不會先知道的。因為現在已過熱了(連身邊的人全部都在講MLCC)，我認為引爆點時間應在6月底以前會發生，發生後全年的EPS的預估將被市場立刻遞減或大減，市場給這種公司的本益比也將回歸正常的12-14倍左右。2.72(Q1)+4(Q2估)+3.5(Q3估)+3(Q4估) = 13.22 * 14 = 185台股易超漲超跌，因此年底前，股價很大的機會將回落150以下。這樣的跌幅其實也還好，畢竟華新科上市至今長期時間的股價都在40以下游走沒錯吧 ^_^ 。2000年那波高峰也就是禾伸堂帶動的缺料大戲...看看那根避雷針，多美多雷同。這種產業可以2000年毛利30%大賺快8塊，而短短一年間，2001年毛利卻變8%而轉盈為虧？神奇的產業 (關鍵字 overbooking

Hamata

4235分

2271樓

Hamata

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downtodo wrote:
股價是反映半年後的業績，看現在的業績沒意義。

現在跌代表明年第一季、第二季的業績一定是衰退的。

股價永遠是跑在業績的前頭，股票買的是未來，不是現在

蘋概股, 明年第一季、第二季的業績一定是衰退的, 所以現在要忍痛殺出嗎?

今天大盤大跌, 蘋概股支撐力卻很強, 因為大家有個夢.

vocal0124

527分

2272樓

vocal0124

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文章編號：69685333

Hamata wrote:

蘋概股, 明年...(恕刪)

腳麻爬也要爬出來

真的好恐怖

askgoodquestion

212分

2273樓

askgoodquestion

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文章編號：69685923

以高點往下算. 最近融資應該會開始斷頭,

融資少了後, 就會有一波反彈 (也有可能是逃命波)

很有可能就是今天 (殺很快)

要逃的. 抓準時間.

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本週要是漲, 老師會說,
那就是早就知道的.. "危機入市", 別人都在賣的時候就是要買了

本週要是跌, 老師會說,
大老板的前妻都賣了,你還傻傻的抬轎?